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大成蓝筹稳健(090003)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,812,335,445.177,235,410,927.895,322,228,648.55-14,127,582,568.70
2 利息收入 10,407,610.7331,308,514.2824,232,109.6481,390,228.91
3 存款利息收入 3,408,752.336,647,751.533,189,283.768,457,248.60
4 债券利息收入 4,955,261.8424,660,762.7521,042,825.8872,691,698.60
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 2,043,596.56未公布未公布241,281.71
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 73,569,454.762,332,365,336.00165,575,152.50-10,407,847,051.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-27,320.0035,218,903.9634,988,053.2014,847,189.65
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 56,218,623.52113,465,355.5388,135,801.72143,407,335.88
15 公允价值变动收益 -2,897,079,877.004,870,402,026.005,131,944,258.00-3,805,399,459.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布4,273,712.72
18 费用 166,719,324.30348,795,725.33159,043,303.66414,637,181.30
19 管理人报酬 104,414,713.11205,792,922.0490,408,939.11236,063,087.62
20 托管费 17,402,452.1834,298,820.3615,068,156.5739,343,847.92
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 44,225,913.83107,978,502.5053,319,758.59136,459,080.90
23 利息支出 418,000.26214,168.55未公布2,274,744.80
24 卖出回购金额资产支出 418,000.26214,168.55未公布2,274,744.80
25 其他费用 258,244.92511,311.87246,449.39496,420.07
26 利润总额 -2,979,054,769.476,886,615,202.565,163,185,344.89-14,542,219,750.00
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,979,054,769.476,886,615,202.565,163,185,344.89-14,542,219,750.00
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,979,054,769.476,886,615,202.565,163,185,344.89-14,542,219,750.00
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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