160311基金资产负债,华夏蓝筹基金资产负债表-南财基金网,中国基金门户网站！

设为首页加入收藏


	南财基金	盘中估值	基金情报		我的基金	基金档案	基金计算器

基金数据

开放式基金净值盘中净值估算基金档案基金排行基金评级基金行情折价率

基金资讯

基金情报基金分析基金知识基金公告评级基金看市

实用功能

基金品种基金公司我的基金计算器基金申购基金定投代销机构托管银行查基金代码

主力数据

基金增仓 QFII持仓社保持股券商持仓信托

华夏蓝筹基金详情


基本资料
	今日数据
	基本概况
	基金净值
	股票持仓
	债券持仓
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

华夏蓝筹(160311)资产负债表

序号	数据日期	2010/6/30	2009/12/31	2009/6/30	2008/12/31
1	总资产	12,894,051,221.54	17,134,492,802.41	19,896,528,300.65	13,886,282,749.91
2	银行存款	未公布	未公布	未公布	0.00
3	结算备付金	2,845,171,566.59	856,656,611.79	1,075,528,899.53	2,126,938,092.10
4	存出保证金	7,777,473.33	9,230,851.85	8,465,468.29	1,351,282.05
5	交易性金融资产	未公布	未公布	未公布	未公布
6	股票投资市值	8,450,334,293.54	15,095,532,860.37	17,945,534,982.86	7,772,046,561.98
7	债券投资价值	1,425,021,728.10	802,807,048.15	677,079,519.61	3,914,773,724.85
8	资产支持证券投资价值	未公布	未公布	未公布	未公布
9	基金投资投资价值	未公布	未公布	未公布	未公布
10	衍生金融资产	未公布	未公布	未公布	未公布
11	买入返售金融资产	未公布	未公布	未公布	0.00
12	应收证券清算款	150,625,760.73	361,555,344.23	140,139,239.88	12,983,576.35
13	应收利息	11,947,962.88	3,927,888.14	22,405,677.22	57,185,057.55
14	应收股利	47,004.12	未公布	4,147,381.53	0.00
15	应收申购款	3,125,432.25	3,524,899.38	22,096,080.20	0.00
16	递延所得税资产	未公布	未公布	未公布	未公布
17	其他资产	未公布	未公布	未公布	0.00
18	负债和所有者权益总计	12,894,051,221.54	17,134,492,802.41	19,896,528,300.65	13,886,282,749.91
19	负债合计	116,715,164.41	457,096,197.74	402,912,274.76	123,627,191.93
20	短期借款	未公布	未公布	未公布	未公布
21	交易性金融负债	未公布	未公布	未公布	未公布
22	衍生金融负债	未公布	未公布	未公布	未公布
23	卖出回购金融资产款	未公布	313,499,614.75	未公布	0.00
24	应付证券清算款	未公布	未公布	52,869,096.31	48,788,940.55
25	应付赎回款	11,003,034.20	53,563,133.16	254,050,043.88	3,841,727.39
26	应付管理人报酬	16,739,622.16	21,617,683.76	22,915,145.86	17,837,383.08
27	应付托管费	2,789,937.05	3,602,947.28	3,819,190.97	2,972,897.19
28	应付销售服务费	未公布	未公布	未公布	未公布
29	应付交易费用	83,765,585.42	62,670,095.99	66,285,805.20	48,249,562.83
30	应交税费	166,385.89	166,385.89	166,385.89	166,385.89
31	应付利息	未公布	18,649.12	未公布	0.00
32	应付利润	未公布	未公布	未公布	0.00
33	递延所得税负债	未公布	未公布	未公布	未公布
34	其他负债	2,250,599.69	1,957,687.79	2,806,606.65	未公布
35	所有者权益合计	未公布	未公布	未公布	0.00
36	实收基金(基金单位总额)	5,138,950,384.47	5,471,197,559.63	6,783,840,842.27	7,278,389,877.12