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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 456,653,668.25 | 4.08 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 346,309,860.00 | 3.10 |
| 3 | 中国化学 | 601117 | 317,353,428.00 | 2.84 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 312,754,546.44 | 2.80 |
| 5 | 万向钱潮 | 000559 | 301,501,365.00 | 2.70 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 294,108,224.30 | 2.63 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 238,774,437.99 | 2.14 |
| 8 | 东阿阿胶 | 000423 | 235,639,647.14 | 2.11 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 232,984,691.88 | 2.08 |
| 10 | 大族激光 | 002008 | 202,482,234.00 | 1.81 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 364,752,894.00 | 3.07 |
| 2 | 大族激光 | 002008 | 333,881,004.80 | 2.81 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 328,791,972.60 | 2.77 |
| 4 | 万向钱潮 | 000559 | 309,926,602.20 | 2.61 |
| 5 | 建设银行 | 601939 | 305,335,658.70 | 2.57 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 296,208,099.60 | 2.50 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 294,629,698.50 | 2.48 |
| 8 | 中海油服 | 601808 | 220,512,692.02 | 1.86 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 210,974,435.80 | 1.78 |
| 10 | 江西铜业 | 600362 | 206,424,325.31 | 1.74 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 446,603,699.28 | 3.73 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 360,525,262.80 | 3.01 |
| 3 | 海正药业 | 600267 | 347,102,210.10 | 2.90 |
| 4 | 光大银行 | 601818 | 333,017,249.60 | 2.78 |
| 5 | 大商股份 | 600694 | 307,109,609.84 | 2.57 |
| 6 | 建设银行 | 601939 | 261,692,564.80 | 2.19 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 254,495,891.81 | 2.13 |
| 8 | 东阿阿胶 | 000423 | 247,560,001.92 | 2.07 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 245,986,273.80 | 2.06 |
| 10 | 万向钱潮 | 000559 | 240,554,872.44 | 2.01 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 609,485,472.47 | 4.77 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 416,901,609.85 | 3.26 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 270,193,371.30 | 2.11 |
| 4 | 建设银行 | 601939 | 268,086,533.60 | 2.10 |
| 5 | 大商股份 | 600694 | 268,893,504.58 | 2.10 |
| 6 | 铁龙物流 | 600125 | 264,292,104.02 | 2.07 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 224,943,663.32 | 1.76 |
| 8 | 海正药业 | 600267 | 217,937,073.50 | 1.71 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 215,315,725.80 | 1.69 |
| 10 | 东阿阿胶 | 000423 | 169,406,648.84 | 1.33 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 768,085,932.12 | 5.06 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 763,065,594.28 | 5.02 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 758,452,711.29 | 4.99 |
| 4 | 建设银行 | 601939 | 532,033,183.71 | 3.50 |
| 5 | 南京银行 | 601009 | 423,368,151.56 | 2.79 |
| 6 | 中国联通 | 600050 | 388,835,877.48 | 2.56 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 320,525,827.68 | 2.11 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 320,891,653.35 | 2.11 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 268,068,812.72 | 1.77 |
| 10 | 国阳新能 | 600348 | 241,172,002.75 | 1.59 |
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