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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 2,028,143,520.60 | 974,201,395.83 | 1,713,075,756.40 | -250,744,757.65 |
| 2 | 本期利润(元) | -347,525,036.75 | -2,936,279,593.40 | 8,142,061,632.30 | 6,889,286,532.40 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 7,638,385,672.70 | 7,633,994,304.90 | 7,349,944,570.20 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.42 | 0.64 | 0.60 | 0.46 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 11,865,650,482.00 | 12,777,336,057.00 | 16,677,396,605.00 | 19,493,616,026.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 1.07 | 1.31 | 1.23 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -18.44% | 61.16% | 51.91% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 13.71% | 39.42% | 31.42% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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