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华夏蓝筹(160311)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,767,853,741.348,520,842,006.637,068,639,562.93-10,824,751,232.61
2 利息收入 23,258,513.0452,957,656.5237,348,774.88131,072,019.50
3 存款利息收入 12,644,090.7913,292,629.108,697,693.6058,715,305.31
4 债券利息收入 9,579,503.8939,665,027.4228,651,081.2871,935,685.11
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 1,034,918.36未公布未公布421,029.04
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 1,117,481,233.002,028,189,977.00-111,703,636.50-1,636,377,715.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益963,831.3979,913,265.1579,570,873.0952,054,660.54
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 42,412,006.00129,928,725.51104,725,169.5498,469,605.42
15 公允价值变动收益 -3,910,480,989.006,428,985,876.007,140,031,290.00-9,328,752,359.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布9,306,821.18
18 费用 168,425,852.11378,780,374.38179,353,030.58422,399,512.23
19 管理人报酬 109,155,279.57255,563,442.13120,003,950.10290,515,505.87
20 托管费 18,192,546.6042,593,907.0320,000,658.3948,419,251.04
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 40,687,321.9078,573,867.2939,120,554.4677,738,872.64
23 利息支出 156,080.651,578,153.51未公布5,233,659.17
24 卖出回购金额资产支出 156,080.651,578,153.51未公布5,233,659.17
25 其他费用 234,623.39471,004.42227,867.63492,223.51
26 利润总额 -2,936,279,593.458,142,061,632.256,889,286,532.35-11,247,150,744.84
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,936,279,593.458,142,061,632.256,889,286,532.35-11,247,150,744.84
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,936,279,593.458,142,061,632.256,889,286,532.35-11,247,150,744.84
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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