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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开33 | 100233 | 197,420,000.00 | 1.77 |
| 2 | 07国开01 | 070201 | 100,200,000.00 | 0.90 |
| 3 | 10国开26 | 100226 | 99,510,000.00 | 0.89 |
| 4 | 10国债21 | 019021 | 99,920,000.00 | 0.89 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 96,910,989.60 | 0.87 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 5,632,165.92 | 0.05 |
| 7 | 塔牌转债 | 128233 | 587,033.90 | 0.01 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 1,312,382.40 | 0.01 |
| 9 | 博汇转债 | 110007 | 828,980.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开33 | 100233 | 196,860,000.00 | 1.66 |
| 2 | 10贴现国债17 | 109917 | 99,260,000.00 | 0.84 |
| 3 | 10国债21 | 019021 | 99,920,000.00 | 0.84 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 95,600,069.40 | 0.81 |
| 5 | 08央行票据17 | 0801017 | 90,108,000.00 | 0.76 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 5,743,447.84 | 0.05 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 1,420,246.40 | 0.01 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 856,057.60 | 0.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据42 | 1001042 | 250,175,000.00 | 2.09 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 199,940,000.00 | 1.67 |
| 3 | 09央行票据48 | 0901048 | 176,868,000.00 | 1.48 |
| 4 | 10央行票据47 | 1001047 | 140,014,000.00 | 1.17 |
| 5 | 08央行票据17 | 0801017 | 90,828,000.00 | 0.76 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 5,837,319.02 | 0.05 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 890,375.20 | 0.01 |
| 8 | 锡业转债 | 125960 | 360,855.60 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据47 | 1001047 | 399,720,000.00 | 3.13 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 299,460,000.00 | 2.34 |
| 3 | 10央行票据42 | 1001042 | 250,000,000.00 | 1.96 |
| 4 | 09央行票据48 | 0901048 | 176,598,000.00 | 1.38 |
| 5 | 08央行票据17 | 0801017 | 131,807,000.00 | 1.03 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 5,672,651.14 | 0.04 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 774,680.00 | 0.01 |
| 8 | 锡业转债 | 125960 | 286,235.46 | 0.00 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开23 | 090223 | 300,330,000.00 | 1.98 |
| 2 | 09央行票据48 | 0901048 | 176,958,000.00 | 1.17 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 132,964,000.00 | 0.88 |
| 4 | 09贴债22 | 020022 | 69,545,000.00 | 0.46 |
| 5 | 09央行票据44 | 0901044 | 68,838,000.00 | 0.45 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 5,829,977.14 | 0.04 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 2,478,129.10 | 0.02 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 862,790.80 | 0.01 |
| 9 | 锡业转债 | 125960 | 311,700.27 | 0.00 |
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