国泰优势行业混合（005819）资产负债情况查询

　　国泰优势行业混合（005819）报告期2019年12月31日，银行存款37167119.06元，结算备付金1004582.54元，存出保证金345246.52元，交易性金融资产275006173.6元，其中股票投资274737273.6元，债券投资268900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8646.86元，应收股利--元，应收申购款120729.57元，其他资产--元，资产总计313652498.15元。

　　国泰优势行业混合（005819）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9060935.52元，应付赎回款3472238.7元，应付管理人报酬397923.16元，应付托管费66320.51元，应付销售服务费--元，应付交易费用565130.49元，应交税费1.54元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189714.63元，负债合计13752264.55元。实收基金259710672.28元，未分配利润40189561.32元，所有者权益合计299900233.6元，负债和所有者权益总计313652498.15元。

　　基本信息：国泰优势行业混合基金代码005819，基金全称国泰优势行业混合型证券投资基金，基金简称国泰优势行业混合，成立日期2018年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.8亿元，基金总份额1.764亿份，上市流通份额1.764亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理彭凌志，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共6家)。

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