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2021年1月7日易方达安和中短债债券A(110051)基金净值是多少?

2021-01-08 16:05 南方财富网

  易方达安和中短债债券A(110051)最新公布净值1.0052,累计净值1.0052,最新估值1.0049,净值增长率0.030%,公布日期2021年1月7日,基金规模0.000亿。

  基本信息:易方达月月利理财债券B基金代码110051,基金全称易方达月月利理财债券型证券投资基金,基金简称易方达月月利理财债券B,成立日期2012年11月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额144.221亿份,上市流通份额144.221亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理石大怿 梁莹,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共21家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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