长信金葵纯债一年定开债券C(002255)利润情况查询
2021-01-08 14:50 南方财富网
长信金葵纯债一年定开债券C(002255)报告期2019年12月31日,收入15462269.23元。利息收入16771227.17元,其中存款利息收入91894.03元,债券利息收入16660568.85元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入18764.29元。投资收益1468674.41元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1468674.41元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-2777727.76元,其他收入95.41元。费用5761068.91元。管理人报酬1724072.11元,托管费492592.02元,销售服务费48113.91元,交易费用7991.09元,利息支出3202148.82元,其中卖出回购金融资产支出3202148.82元,减所得税费用--元,其他费用232520.99元。利润总额9701200.32元。
基本信息:长信金葵纯债一年定开债券C基金代码002255,基金全称长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称长信金葵纯债一年定开债券C,成立日期2016年1月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.121亿份,上市流通份额0.121亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理冯彬,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共13家)。
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