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中邮纯债恒利债券C(002277)利润情况查询

2020-12-17 11:02 南方财富网

  中邮纯债恒利债券C(002277)报告期2019年12月31日,收入13241273.55元。利息收入15372644.11元,其中存款利息收入56460.13元,债券利息收入15316183.98元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-1877345.18元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-1877345.18元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-298273.55元,其他收入44248.17元。费用3309987.18元。管理人报酬677847.97元,托管费225949.31元,销售服务费336773.69元,交易费用3193.47元,利息支出1768451.94元,其中卖出回购金融资产支出1768451.94元,减所得税费用--元,其他费用248495.48元。利润总额9931286.37元。

  基本信息:中邮纯债恒利债券C基金代码002277,基金全称中邮纯债恒利债券型证券投资基金,基金简称中邮纯债恒利债券C,成立日期2017年04月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模1.39亿元,基金总份额1.330亿份,上市流通份额1.330亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理武志骁 闫宜乘,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共17家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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