泰达宏利创金混合C（003415）资产负债情况查询

　　泰达宏利创金混合C（003415）报告期2019年12月31日，银行存款9021964.16元，结算备付金598564.53元，存出保证金54758.14元，交易性金融资产331643251.96元，其中股票投资77933251.96元，债券投资253710000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6253324.88元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计347571863.67元。

　　泰达宏利创金混合C（003415）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬179930.17元，应付托管费44982.55元，应付销售服务费60819.38元，应付交易费用22547.16元，应交税费1662.86元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计489942.12元。实收基金279881874.03元，未分配利润67200047.52元，所有者权益合计347081921.55元，负债和所有者权益总计347571863.67元。

　　基本信息：泰达宏利创金混合C基金代码003415，基金全称泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利创金混合C，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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