浙商汇金中高等级三个月债券A（007425）资产负债情况查询

　　浙商汇金中高等级三个月债券A（007425）报告期2019年12月31日，银行存款895131.41元，结算备付金3451740.16元，存出保证金78708.88元，交易性金融资产1587269183.94元，其中股票投资--元，债券投资1587269183.94元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1488314882.22元，应收证券清算款--元，应收利息26603737.69元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3106613384.3元。

　　浙商汇金中高等级三个月债券A（007425）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款323500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1177958.52元，应付托管费235591.67元，应付销售服务费1630120.35元，应付交易费用25611.25元，应交税费344981.12元，应付利息160942.73元，应付利润--元，其他负债142500元，负债合计327217705.64元。实收基金2735224960.44元，未分配利润44170718.22元，所有者权益合计2779395678.66元，负债和所有者权益总计3106613384.3元。

　　基本信息：浙商汇金中高等级三个月债券A基金代码007425，基金全称浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金中高等级三个月债券A，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.19亿元，基金总份额3.177亿份，上市流通份额3.177亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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