泓德泓信混合（002801）资产负债情况查询

　　泓德泓信混合（002801）报告期2019年12月31日，银行存款6219201.62元，结算备付金1021405.39元，存出保证金39980.23元，交易性金融资产350569673.69元，其中股票投资330275899.19元，债券投资20293774.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息521524.23元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计358371785.16元。

　　泓德泓信混合（002801）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2035552.92元，应付赎回款--元，应付管理人报酬235929.38元，应付托管费44236.75元，应付销售服务费--元，应付交易费用273171.56元，应交税费5.75元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60000元，负债合计2648896.36元。实收基金300937982.58元，未分配利润54784906.22元，所有者权益合计355722888.8元，负债和所有者权益总计358371785.16元。

　　基本信息：泓德泓信混合基金代码002801，基金全称泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泓德泓信混合，成立日期2016年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.59亿元，基金总份额3.010亿份，上市流通份额3.010亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡丞丰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共17家)。

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