中加纯债债券（000914）资产负债情况查询

　　中加纯债债券（000914）报告期2019年12月31日，银行存款923136.85元，结算备付金2331196.31元，存出保证金3113.92元，交易性金融资产1020218800元，其中股票投资--元，债券投资1020218800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21195164.55元，应收股利--元，应收申购款4554161.33元，其他资产--元，资产总计1049225572.96元。

　　中加纯债债券（000914）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款164049528.97元，应付证券清算款3724.93元，应付赎回款59528776.55元，应付管理人报酬276276.43元，应付托管费69069.11元，应付销售服务费--元，应付交易费用27878.76元，应交税费97720.03元，应付利息15886.07元，应付利润--元，其他负债123490.79元，负债合计224192351.64元。实收基金710436710.23元，未分配利润114596511.09元，所有者权益合计825033221.32元，负债和所有者权益总计1049225572.96元。

　　基本信息：中加纯债债券基金代码000914，基金全称中加纯债债券型证券投资基金，基金简称中加纯债债券，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.59亿元，基金总份额19.012亿份，上市流通份额19.012亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。

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