民生加银策略精选混合（000136）资产负债情况查询

　　民生加银策略精选混合（000136）报告期2019年12月31日，银行存款87882625.41元，结算备付金3944206.04元，存出保证金358324.43元，交易性金融资产513429561.4元，其中股票投资481821537元，债券投资31608024.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息397813.33元，应收股利--元，应收申购款2595118.04元，其他资产--元，资产总计608607648.65元。

　　民生加银策略精选混合（000136）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款24453839.82元，应付赎回款2321050.39元，应付管理人报酬727484.27元，应付托管费121247.38元，应付销售服务费--元，应付交易费用966721.6元，应交税费40000元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债168357.3元，负债合计28798700.76元。实收基金207522537.65元，未分配利润372286410.24元，所有者权益合计579808947.89元，负债和所有者权益总计608607648.65元。

　　基本信息：民生加银策略精选混合基金代码000136，基金全称民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银策略精选混合，成立日期2013年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.27亿元，基金总份额4.114亿份，上市流通份额4.114亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共24家)。

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