华夏安康优选债券A（001031）资产负债情况查询

　　华夏安康优选债券A（001031）报告期2019年12月31日，银行存款11853520.54元，结算备付金491113.86元，存出保证金32086.2元，交易性金融资产352499190.68元，其中股票投资61644475.1元，债券投资290854715.58元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2605992.39元，应收股利--元，应收申购款229708.73元，其他资产--元，资产总计367711612.4元。

　　华夏安康优选债券A（001031）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款47200000元，应付证券清算款--元，应付赎回款162609.9元，应付管理人报酬128632.04元，应付托管费42877.33元，应付销售服务费21651.86元，应付交易费用820549.01元，应交税费11559.32元，应付利息28589.33元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计48586468.79元。实收基金230700029.96元，未分配利润88425113.65元，所有者权益合计319125143.61元，负债和所有者权益总计367711612.4元。

　　基本信息：华夏安康优选债券A基金代码001031，基金全称华夏安康信用优选债券型证券投资基金，基金简称华夏安康优选债券A，成立日期2012年09月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.51亿元，基金总份额1.110亿份，上市流通份额1.110亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理柳万军，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共81家)。

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