广发百发100指数E（000827）资产负债情况查询

　　广发百发100指数E（000827）报告期2019年12月31日，银行存款39083367.39元，结算备付金922652.41元，存出保证金164073.92元，交易性金融资产614168534.79元，其中股票投资614168534.79元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20434.14元，应收股利--元，应收申购款624959.86元，其他资产--元，资产总计654984022.51元。

　　广发百发100指数E（000827）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5180986.98元，应付管理人报酬277593.89元，应付托管费55518.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用354483.63元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债235131.05元，负债合计6103714.34元。实收基金561146137.95元，未分配利润87734170.22元，所有者权益合计648880308.17元，负债和所有者权益总计654984022.51元。

　　基本信息：广发百发100指数E基金代码000827，基金全称广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金，基金简称广发百发100指数E，成立日期2014年10月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.16亿元，基金总份额3.739亿份，上市流通份额3.739亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理季峰，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共51家)。

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