工银60天理财债券A（485122）资产负债情况查询

　　工银60天理财债券A（485122）报告期2019年12月31日，银行存款102618593.59元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产3173606922.32元，其中股票投资--元，债券投资2983608053.71元，基金投资189998868.61元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息30852028.06元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3307077543.97元。

　　工银60天理财债券A（485122）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款501278658.22元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬644287.61元，应付托管费190900.01元，应付销售服务费138091.47元，应付交易费用69968.98元，应交税费352690.26元，应付利息113119.9元，应付利润1356144.59元，其他负债213982.72元，负债合计504357843.76元。实收基金2802719700.21元，未分配利润--元，所有者权益合计2802719700.21元，负债和所有者权益总计3307077543.97元。

　　基本信息：工银60天理财债券A基金代码485122，基金全称工银瑞信60天理财债券型证券投资基金，基金简称工银60天理财债券A，成立日期2013年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模28.11亿元，基金总份额4.078亿份，上市流通份额4.078亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理谷衡，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共29家)。

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