华夏兴华混合H（960004）资产负债情况查询

　　华夏兴华混合H（960004）报告期2019年12月31日，银行存款26894648.38元，结算备付金1341038.73元，存出保证金173971.89元，交易性金融资产748483606.46元，其中股票投资712152406.46元，债券投资36331200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息589404.27元，应收股利--元，应收申购款451219.47元，其他资产218378元，资产总计778152267.2元。

　　华夏兴华混合H（960004）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2342923.85元，应付管理人报酬928101.13元，应付托管费154683.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用9520386.28元，应交税费783413.95元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债700966.87元，负债合计14430475.62元。实收基金402049812.73元，未分配利润361671978.85元，所有者权益合计763721791.58元，负债和所有者权益总计778152267.2元。

　　基本信息：华夏兴华混合H基金代码960004，基金全称华夏兴华混合型证券投资基金，基金简称华夏兴华混合H，成立日期2016年04月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.87亿元，基金总份额3.645亿份，上市流通份额3.645亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理阳琨，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。