添富熙和混合C（004688）资产负债情况查询

　　添富熙和混合C（004688）报告期2019年12月31日，银行存款1101751.05元，结算备付金2166785.73元，存出保证金54336.78元，交易性金融资产343034181.27元，其中股票投资68832891.27元，债券投资274201290元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4408667.46元，应收股利--元，应收申购款75164.53元，其他资产--元，资产总计350840886.82元。

　　添富熙和混合C（004688）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款52500000元，应付证券清算款20529.25元，应付赎回款6068.97元，应付管理人报酬164201.81元，应付托管费27366.96元，应付销售服务费7110.66元，应付交易费用9756.52元，应交税费26045.43元，应付利息-4439.18元，应付利润--元，其他负债290000元，负债合计53046640.42元。实收基金275574062.59元，未分配利润22220183.81元，所有者权益合计297794246.4元，负债和所有者权益总计350840886.82元。

　　基本信息：添富熙和混合C基金代码004688，基金全称汇添富熙和精选混合型证券投资基金，基金简称添富熙和混合C，成立日期2018年02月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.59亿元，基金总份额0.496亿份，上市流通份额0.496亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曾刚 李云鑫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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