民生加银鑫喜混合（002455）资产负债情况查询

　　民生加银鑫喜混合（002455）报告期2019年12月31日，银行存款7867520.64元，结算备付金1012044.72元，存出保证金256799.45元，交易性金融资产898956314.22元，其中股票投资217217925.99元，债券投资658147888.23元，基金投资23590500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息17051273.83元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计925143952.86元。

　　民生加银鑫喜混合（002455）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款158994877.01元，应付证券清算款7002539.73元，应付赎回款--元，应付管理人报酬398190.99元，应付托管费99547.75元，应付销售服务费--元，应付交易费用586506.14元，应交税费73615.57元，应付利息74939.82元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计167400217.01元。实收基金696946130.49元，未分配利润60797605.36元，所有者权益合计757743735.85元，负债和所有者权益总计925143952.86元。

　　基本信息：民生加银鑫喜混合基金代码002455，基金全称民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银鑫喜混合，成立日期2016年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.06亿元，基金总份额6.970亿份，上市流通份额6.970亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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