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2020年12月10日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)基金净值是多少?

2020-12-14 13:03 南方财富网

  鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)最新公布净值1.3303,累计净值1.3343,最新估值1.3168,净值增长率1.025%,公布日期2020年12月10日,基金规模0.95383亿。

  基本信息:鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金代码160644,基金全称鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF),基金简称鹏华港美互联股票(QDII-LOF),成立日期2017年11月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额0.822亿份,上市流通份额0.822亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理尤柏年 顾柔刚,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共35家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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