招商招利1个月期理财债券C（001693）资产负债情况查询

　　招商招利1个月期理财债券C（001693）报告期2019年12月31日，银行存款558017247.8元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1565660316.39元，其中股票投资--元，债券投资1565660316.39元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12822347.92元，应收股利--元，应收申购款200元，其他资产--元，资产总计2136500112.11元。

　　招商招利1个月期理财债券C（001693）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款212459241.31元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬551274.93元，应付托管费147006.67元，应付销售服务费459395.81元，应付交易费用37833.94元，应交税费49622.57元，应付利息36732.3元，应付利润--元，其他负债309780.37元，负债合计214050887.9元。实收基金1922449224.21元，未分配利润--元，所有者权益合计1922449224.21元，负债和所有者权益总计2136500112.11元。

　　基本信息：招商招利1个月期理财债券C基金代码001693，基金全称招商招利1个月期理财债券型证券投资基金，基金简称招商招利1个月期理财债券C，成立日期2015年07月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.66亿元，基金总份额1.653亿份，上市流通份额1.653亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理向霈，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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