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建信中证500指数增强A(000478)利润情况查询

2020-12-11 17:05 南方财富网

  建信中证500指数增强A(000478)报告期2019年12月31日,收入1371185454.85元。利息收入6972705.01元,其中存款利息收入6933259.78元,债券利息收入2303.08元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入37142.15元。投资收益851697150.38元,其中股票投资收益741886091.56元,债券投资收益1174120.28元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益49282427.26元,股利收益59354511.28元,公允价值变动收益507442602.35元,其他收入5072997.11元。费用141461557.54元。管理人报酬56741707.97元,托管费11348341.58元,销售服务费1860487.24元,交易费用69707625.58元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用1611386.93元。利润总额1229723897.31元。

  基本信息:建信中证500指数增强A基金代码000478,基金全称建信中证500指数增强型证券投资基金,基金简称建信中证500指数增强A,成立日期2014年01月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模58.78亿元,基金总份额25.509亿份,上市流通份额25.509亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理叶乐天,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共29家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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