国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）主要财务指标

　　国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）截至2020年03月31日本期利润116829000元，基金本期净收益86152500元，加权平均基金份额本期利润0.0239元，期末基金资产净值5199270000元，期末单位基金资产净值1.0647元。

　　国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）截至2019年12月31日本期利润24516600元，基金本期净收益12333300元，加权平均基金份额本期利润0.005元，期末基金资产净值5082440000元，期末单位基金资产净值1.0408元。

　　国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）截至2019年09月30日本期利润78821500元，基金本期净收益67963600元，加权平均基金份额本期利润0.0185元，期末基金资产净值5312830000元，期末单位基金资产净值1.088元。

　　基本信息：国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金代码004821，基金全称国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式，成立日期2017年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模51.95亿元，基金总份额48.831亿份，上市流通份额48.831亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理吴闻 董瑞倩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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