华泰柏瑞价值增长混合（460005）资产负债情况查询

　　华泰柏瑞价值增长混合（460005）报告期2019年12月31日，银行存款59247666.01元，结算备付金2366020.42元，存出保证金178736.63元，交易性金融资产1045407594.58元，其中股票投资1044907294.58元，债券投资500300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6536883.82元，应收利息29840.5元，应收股利--元，应收申购款2562482.1元，其他资产--元，资产总计1116329224.06元。

　　华泰柏瑞价值增长混合（460005）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7532550.99元，应付赎回款5229451.94元，应付管理人报酬1277479.58元，应付托管费212913.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用1563833.12元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190904.56元，负债合计16007133.43元。实收基金339875263.44元，未分配利润760446827.19元，所有者权益合计1100322090.63元，负债和所有者权益总计1116329224.06元。

　　基本信息：华泰柏瑞价值增长混合基金代码460005，基金全称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞价值增长混合，成立日期2008年07月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.48亿元，基金总份额4.308亿份，上市流通份额4.308亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李晓西，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共75家)。

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