汇添富长添利定期开放债券A（003528）资产负债情况查询

　　汇添富长添利定期开放债券A（003528）报告期2019年12月31日，银行存款1970469.58元，结算备付金59524.86元，存出保证金--元，交易性金融资产762875000元，其中股票投资--元，债券投资762875000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息323042104.83元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产14027253819.03元，资产总计15115200918.3元。

　　汇添富长添利定期开放债券A（003528）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬3845091.83元，应付托管费1281697.24元，应付销售服务费0.62元，应付交易费用15775元，应交税费677902.44元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债280000元，负债合计6100467.13元。实收基金15004105136.66元，未分配利润104995314.51元，所有者权益合计15109100451.17元，负债和所有者权益总计15115200918.3元。

　　基本信息：汇添富长添利定期开放债券A基金代码003528，基金全称汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富长添利定期开放债券A，成立日期2016年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模150.94亿元，基金总份额150.041亿份，上市流通份额150.041亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理杨靖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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