汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）资产负债情况查询

　　汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）报告期2019年12月31日，银行存款135306911.3元，结算备付金75581.72元，存出保证金9623.7元，交易性金融资产189035739.55元，其中股票投资189035739.55元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息22649.67元，应收股利--元，应收申购款778390.36元，其他资产--元，资产总计325228896.3元。

　　汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款114029978.45元，应付赎回款894320.1元，应付管理人报酬71537.76元，应付托管费9538.37元，应付销售服务费19038.41元，应付交易费用132299.29元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130000元，负债合计115286712.38元。实收基金269413616.4元，未分配利润-59471432.48元，所有者权益合计209942183.92元，负债和所有者权益总计325228896.3元。

　　基本信息：汇添富中证中药指数(LOF)C基金代码501012，基金全称汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证中药指数(LOF)C，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.76亿元，基金总份额0.838亿份，上市流通份额0.838亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共64家)。

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