南方荣知定期开放混合A（004443）资产负债情况查询

　　南方荣知定期开放混合A（004443）报告期2019年10月16日，银行存款230163.1元，结算备付金528924.33元，存出保证金16766.03元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款34202694.05元，应收利息930.29元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计34979477.8元。

　　南方荣知定期开放混合A（004443）报告期2019年10月16日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬9746.2元，应付托管费2436.55元，应付销售服务费4476.21元，应付交易费用10387.77元，应交税费112.17元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债83700元，负债合计110858.9元。实收基金31015827.05元，未分配利润3852791.85元，所有者权益合计34868618.9元，负债和所有者权益总计34979477.8元。

　　基本信息：南方荣知定期开放混合A基金代码004443，基金全称南方荣知定期开放混合型证券投资基金，基金简称南方荣知定期开放混合A，成立日期2017年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.167亿份，上市流通份额0.167亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共39家)。

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