浦银安盛盛融定开债券（006404）申购赎回信息

　　浦银安盛盛融定开债券（006404）报告期2020年03月31日，期初总份额10,010,100,000份，期末总份额10,010,100,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

　　浦银安盛盛融定开债券（006404）报告期2019年12月31日，期初总份额10,010,100,000份，期末总份额10,010,100,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

　　浦银安盛盛融定开债券（006404）报告期2019年12月31日，期初总份额10,010,100,000份，期末总份额10,010,100,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

　　基本信息：浦银安盛盛融定开债券基金代码006404，基金全称浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛融定开债券，成立日期2018年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模103.65亿元，基金总份额100.101亿份，上市流通份额100.101亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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