国金上证50分级（502020）资产负债情况查询

　　国金上证50分级（502020）报告期2019年12月31日，银行存款7765993.27元，结算备付金2714.12元，存出保证金69149.26元，交易性金融资产82280774.92元，其中股票投资81741422.92元，债券投资539352元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2399.36元，应收股利--元，应收申购款81213.68元，其他资产--元，资产总计90202244.61元。

　　国金上证50分级（502020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款251078.26元，应付管理人报酬83866.12元，应付托管费8386.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用103019.09元，应交税费0.11元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190308.52元，负债合计636658.7元。实收基金84853763.35元，未分配利润4711822.56元，所有者权益合计89565585.91元，负债和所有者权益总计90202244.61元。

　　基本信息：国金上证50分级基金代码502020，基金全称国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)，基金简称国金上证50指数增强(LOF)，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.73亿元，基金总份额0.691亿份，上市流通份额0.691亿份，基金管理人国金基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理宫雪，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共18家)。

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