招商中证白酒指数分级（161725）资产负债情况查询

　　招商中证白酒指数分级（161725）报告期2019年12月31日，银行存款799804344.13元，结算备付金14161152.08元，存出保证金2058873.66元，交易性金融资产10443701632.15元，其中股票投资10304936939.13元，债券投资138764693.02元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款374082491.45元，应收利息3342042.21元，应收股利--元，应收申购款110625598.89元，其他资产--元，资产总计11747776134.57元。

　　招商中证白酒指数分级（161725）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款785303593.39元，应付管理人报酬9193535.43元，应付托管费2022577.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用4931242.46元，应交税费0.19元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债3661559.19元，负债合计805112508.44元。实收基金4307529785.61元，未分配利润6635133840.52元，所有者权益合计10942663626.13元，负债和所有者权益总计11747776134.57元。

　　基本信息：招商中证白酒指数分级基金代码161725，基金全称招商中证白酒指数分级证券投资基金，基金简称招商中证白酒指数分级，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模156.82亿元，基金总份额132.739亿份，上市流通份额132.739亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理侯昊，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共39家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。