东海祥利纯债债券（006747）资产负债情况查询

　　东海祥利纯债债券（006747）报告期2019年12月31日，银行存款5342691.87元，结算备付金23942.52元，存出保证金48730.53元，交易性金融资产91912576.5元，其中股票投资--元，债券投资91912576.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000000元，应收证券清算款3739036.48元，应收利息2394781.92元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计113461759.82元。

　　东海祥利纯债债券（006747）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款8729866.9元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬18369.81元，应付托管费6123.27元，应付销售服务费--元，应付交易费用115726.35元，应交税费429.62元，应付利息4792.8元，应付利润--元，其他负债50000元，负债合计8925308.75元。实收基金103159262.57元，未分配利润1377188.5元，所有者权益合计104536451.07元，负债和所有者权益总计113461759.82元。

　　基本信息：东海祥利纯债债券基金代码006747，基金全称东海祥利纯债债券型证券投资基金，基金简称东海祥利纯债债券，成立日期2018年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.527亿份，上市流通份额0.527亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理祝鸿玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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