长盛盛康纯债债券C(003923)利润情况查询
2020-12-08 17:04 南方财富网
长盛盛康纯债债券C(003923)报告期2019年12月31日,收入13713259元。利息收入16625810.15元,其中存款利息收入28861.72元,债券利息收入16590832.67元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入6115.76元。投资收益-3175431.33元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-3175431.33元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益261189.82元,其他收入1690.36元。费用2952577.08元。管理人报酬1123501.21元,托管费299600.24元,销售服务费15088.62元,交易费用16509.89元,利息支出1253298.38元,其中卖出回购金融资产支出1253298.38元,减所得税费用--元,其他费用244578.74元。利润总额10760681.92元。
基本信息:长盛盛康纯债债券C基金代码003923,基金全称长盛盛康纯债债券型证券投资基金,基金简称长盛盛康纯债债券C,成立日期2017年02月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.005亿份,上市流通份额0.005亿份,基金管理人长盛基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理蔡宾 李琪,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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