易方达创业板ETF联接A（110026）资产负债情况查询

　　易方达创业板ETF联接A（110026）报告期2019年12月31日，银行存款322243566.61元，结算备付金2182467.53元，存出保证金781131.89元，交易性金融资产4891937300.25元，其中股票投资21093855.96元，债券投资950783.52元，基金投资--元，资产支持证券投资4869892660.77元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息56557.54元，应收股利--元，应收申购款21348401.89元，其他资产18449.9元，资产总计5238567875.61元。

　　易方达创业板ETF联接A（110026）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款24275221.47元，应付赎回款34961536.49元，应付管理人报酬135636.65元，应付托管费27127.34元，应付销售服务费197742.09元，应付交易费用66728.35元，应交税费771153.77元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债304162.37元，负债合计60739308.53元。实收基金2795296967.5元，未分配利润2382531599.58元，所有者权益合计5177828567.08元，负债和所有者权益总计5238567875.61元。

　　基本信息：易方达创业板ETF联接A基金代码110026，基金全称易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易方达创业板ETF联接A，成立日期2011年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模51.83亿元，基金总份额21.061亿份，上市流通份额21.061亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理成曦 刘树荣，代销机构银行(共92家)，代销机构证券(共80家)。

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