鹏华优势企业股票（005268）资产负债情况查询

　　鹏华优势企业股票（005268）报告期2019年12月31日，银行存款27572166.08元，结算备付金17914.31元，存出保证金131408.77元，交易性金融资产338959361.23元，其中股票投资338959361.23元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4900.98元，应收股利--元，应收申购款14993.79元，其他资产--元，资产总计366700745.16元。

　　鹏华优势企业股票（005268）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2537083.41元，应付管理人报酬453092.79元，应付托管费75515.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用171281.49元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债172188.27元，负债合计3409161.43元。实收基金282269377.01元，未分配利润81022206.72元，所有者权益合计363291583.73元，负债和所有者权益总计366700745.16元。

　　基本信息：鹏华优势企业股票基金代码005268，基金全称鹏华优势企业股票型证券投资基金，基金简称鹏华优势企业股票，成立日期2017年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.19亿元，基金总份额2.842亿份，上市流通份额2.842亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈璇淼，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共35家)。

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