民生加银汇鑫定开债券D（004256）资产负债情况查询

　　民生加银汇鑫定开债券D（004256）报告期2019年12月31日，银行存款895587.43元，结算备付金8706192.11元，存出保证金22414.29元，交易性金融资产1925985249.41元，其中股票投资--元，债券投资1816095249.41元，基金投资109890000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款30470759.88元，应收利息39845767.91元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2005925971.03元。

　　民生加银汇鑫定开债券D（004256）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款529848482.62元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬625370.44元，应付托管费125074.07元，应付销售服务费87193.99元，应付交易费用12533.95元，应交税费203801.33元，应付利息52336.86元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计531124793.26元。实收基金1288301097.58元，未分配利润186500080.19元，所有者权益合计1474801177.77元，负债和所有者权益总计2005925971.03元。

　　基本信息：民生加银汇鑫定开债券D基金代码004256，基金全称民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称民生加银汇鑫定开债券D，成立日期2017年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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