中欧鼎利债券（166010）资产负债情况查询

　　中欧鼎利债券（166010）报告期2019年12月31日，银行存款7019389.99元，结算备付金210361.76元，存出保证金8785.04元，交易性金融资产162979444.83元，其中股票投资3983400元，债券投资153969178.8元，基金投资5026866.03元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产4000000元，应收证券清算款--元，应收利息2060104.8元，应收股利--元，应收申购款1351.77元，其他资产--元，资产总计176279438.19元。

　　中欧鼎利债券（166010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款26000000元，应付证券清算款6053036.61元，应付赎回款2245.27元，应付管理人报酬83238.22元，应付托管费11891.18元，应付销售服务费--元，应付交易费用9447.27元，应交税费31521.4元，应付利息11779.99元，应付利润--元，其他负债179777.39元，负债合计32382937.33元。实收基金93138873.75元，未分配利润50757627.11元，所有者权益合计143896500.86元，负债和所有者权益总计176279438.19元。

　　基本信息：中欧鼎利债券基金代码166010，基金全称中欧鼎利债券型证券投资基金，基金简称中欧鼎利债券A，成立日期2017年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.04亿元，基金总份额1.738亿份，上市流通份额1.738亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理洪慧梅 邵洁，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共37家)。

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