中金可转债债券C（006312）资产负债情况查询

　　中金可转债债券C（006312）报告期2019年11月21日，银行存款52006.95元，结算备付金13019.32元，存出保证金11782.6元，交易性金融资产2743580.14元，其中股票投资--元，债券投资2743580.14元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款300023.75元，应收利息12310.86元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3132723.62元。

　　中金可转债债券C（006312）报告期2019年11月21日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4282.94元，应付管理人报酬1447.21元，应付托管费271.37元，应付销售服务费608.29元，应付交易费用71.28元，应交税费13.95元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债89040.32元，负债合计95735.36元。实收基金2912223.52元，未分配利润124764.74元，所有者权益合计3036988.26元，负债和所有者权益总计3132723.62元。

　　基本信息：中金可转债债券C基金代码006312，基金全称中金可转债债券型证券投资基金，基金简称中金可转债债券C，成立日期2018年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共8家)。

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