信诚量化阿尔法股票（004716）资产负债情况查询

　　信诚量化阿尔法股票（004716）报告期2019年12月31日，银行存款5403979.44元，结算备付金4092712.9元，存出保证金1041131.12元，交易性金融资产238504925.71元，其中股票投资225384565.71元，债券投资13120360元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款189020.79元，应收利息292790.49元，应收股利--元，应收申购款602.45元，其他资产--元，资产总计249525162.9元。

　　信诚量化阿尔法股票（004716）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2279.27元，应付赎回款119364.29元，应付管理人报酬214034.95元，应付托管费53508.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用87754.64元，应交税费3956.59元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计640898.51元。实收基金205378314.87元，未分配利润43505949.52元，所有者权益合计248884264.39元，负债和所有者权益总计249525162.9元。

　　基本信息：信诚量化阿尔法股票基金代码004716，基金全称信诚量化阿尔法股票型证券投资基金，基金简称信诚量化阿尔法股票，成立日期2017年07月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.04亿元，基金总份额2.328亿份，上市流通份额2.328亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理提云涛，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共22家)。

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