国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）资产负债情况查询

　　国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）报告期2019年12月31日，银行存款2414718.76元，结算备付金--元，存出保证金1208.12元，交易性金融资产34986169.58元，其中股票投资34986169.58元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息466.17元，应收股利--元，应收申购款23057.85元，其他资产--元，资产总计37425620.48元。

　　国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款100514.39元，应付管理人报酬18578.22元，应付托管费4025.27元，应付销售服务费--元，应付交易费用7550.98元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140322.42元，负债合计270991.28元。实收基金21298565.48元，未分配利润15856063.72元，所有者权益合计37154629.2元，负债和所有者权益总计37425620.48元。

　　基本信息：国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金代码161213，基金全称国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)，基金简称国投瑞银中证消费服务指数(LOF)，成立日期2010年12月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.4亿元，基金总份额0.193亿份，上市流通份额0.193亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵建，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共65家)。

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