银河康乐股票（519673）资产负债情况查询

　　银河康乐股票（519673）报告期2019年12月31日，银行存款51640033.65元，结算备付金996055.29元，存出保证金89964.34元，交易性金融资产444575530.93元，其中股票投资424563530.93元，债券投资20012000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3590378.44元，应收利息453726.48元，应收股利--元，应收申购款79782.25元，其他资产--元，资产总计501425471.38元。

　　银河康乐股票（519673）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7659442.94元，应付赎回款1095726.05元，应付管理人报酬624080.97元，应付托管费104013.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用352737.52元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160116.94元，负债合计9996117.89元。实收基金262955523.74元，未分配利润228473829.75元，所有者权益合计491429353.49元，负债和所有者权益总计501425471.38元。

　　基本信息：银河康乐股票基金代码519673，基金全称银河康乐股票型证券投资基金，基金简称银河康乐股票，成立日期2014年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.89亿元，基金总份额2.215亿份，上市流通份额2.215亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余科苗，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共37家)。

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