交银信用添利债券(LOF)（164902）资产负债情况查询

　　交银信用添利债券(LOF)（164902）报告期2019年12月31日，银行存款2409674.38元，结算备付金31750489.07元，存出保证金52444.24元，交易性金融资产2152101591.2元，其中股票投资--元，债券投资2152101591.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款156113539.26元，应收利息40254132.51元，应收股利--元，应收申购款1987859.55元，其他资产--元，资产总计2384669730.21元。

　　交银信用添利债券(LOF)（164902）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款474272074.89元，应付证券清算款--元，应付赎回款138227502.11元，应付管理人报酬850530.75元，应付托管费283510.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用26053.82元，应交税费773115.7元，应付利息76651.63元，应付利润--元，其他负债322973.35元，负债合计614832412.47元。实收基金1546236280.51元，未分配利润223601037.23元，所有者权益合计1769837317.74元，负债和所有者权益总计2384669730.21元。

　　基本信息：交银信用添利债券(LOF)基金代码164902，基金全称交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)，基金简称交银信用添利债券(LOF)，成立日期2011年01月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.08亿元，基金总份额21.530亿份，上市流通份额21.530亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理唐赟，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共47家)。

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