汇添富上海国企ETF联接（003194）资产负债情况查询

　　汇添富上海国企ETF联接（003194）报告期2019年12月31日，银行存款33125180.32元，结算备付金--元，存出保证金8910.74元，交易性金融资产574375380元，其中股票投资3745507.74元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资570629872.26元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6428.93元，应收股利--元，应收申购款70867.96元，其他资产--元，资产总计607586767.95元。

　　汇添富上海国企ETF联接（003194）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款710542.74元，应付管理人报酬16135.22元，应付托管费3227.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用121730.98元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债300368.53元，负债合计1152004.53元。实收基金645001959.35元，未分配利润-38567195.93元，所有者权益合计606434763.42元，负债和所有者权益总计607586767.95元。

　　基本信息：汇添富上海国企ETF联接基金代码003194，基金全称中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称汇添富上海国企ETF联接，成立日期2016年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.34亿元，基金总份额4.016亿份，上市流通份额4.016亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董瑾，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共72家)。

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