嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）资产负债情况查询

　　嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）报告期2019年12月31日，银行存款78871851.97元，结算备付金1224893.61元，存出保证金105847.54元，交易性金融资产2048852474.97元，其中股票投资2017693474.97元，债券投资31159000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1000000元，应收证券清算款7001297.29元，应收利息532215.9元，应收股利--元，应收申购款11300308.54元，其他资产--元，资产总计2148888889.82元。

　　嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款17785688.9元，应付管理人报酬1819899.07元，应付托管费327581.82元，应付销售服务费7881.06元，应付交易费用278550.26元，应交税费6.57元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债838544.04元，负债合计21058151.72元。实收基金1299003734.15元，未分配利润828827003.95元，所有者权益合计2127830738.1元，负债和所有者权益总计2148888889.82元。

　　基本信息：嘉实基本面50指数(LOF)A基金代码160716，基金全称嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实基本面50指数(LOF)A，成立日期2009年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模16.12亿元，基金总份额11.100亿份，上市流通份额11.100亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理何如 陈正宪，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共76家)。

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