南方中证500信息技术ETF（512330）资产负债情况查询

　　南方中证500信息技术ETF（512330）报告期2019年12月31日，银行存款3971928.25元，结算备付金2057898.24元，存出保证金851348.83元，交易性金融资产776120690.29元，其中股票投资775846690.29元，债券投资274000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款920722.38元，应收利息3349.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计783925937.5元。

　　南方中证500信息技术ETF（512330）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款414476.58元，应付赎回款--元，应付管理人报酬343216.02元，应付托管费68643.19元，应付销售服务费--元，应付交易费用73326.12元，应交税费20264.14元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1321940.77元，负债合计2241866.82元。实收基金810688000元，未分配利润-29003929.32元，所有者权益合计781684070.68元，负债和所有者权益总计783925937.5元。

　　基本信息：南方中证500信息技术ETF基金代码512330，基金全称中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南方中证500信息技术ETF，成立日期2015年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模15.02亿元，基金总份额12.997亿份，上市流通份额12.997亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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