广发景源纯债A（004027）资产负债情况查询

　　广发景源纯债A（004027）报告期2019年12月31日，银行存款703833.38元，结算备付金1206170.65元，存出保证金10643.52元，交易性金融资产3261247000元，其中股票投资--元，债券投资2995253000元，基金投资265994000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款661671.23元，应收利息50433334.23元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3314262653.01元。

　　广发景源纯债A（004027）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款289022295.96元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬768402.03元，应付托管费256134.02元，应付销售服务费18.72元，应付交易费用43595.42元，应交税费353882.88元，应付利息101277.04元，应付利润--元，其他负债203000元，负债合计290748606.07元。实收基金2989682947.49元，未分配利润33831099.45元，所有者权益合计3023514046.94元，负债和所有者权益总计3314262653.01元。

　　基本信息：广发景源纯债A基金代码004027，基金全称广发景源纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景源纯债A，成立日期2017年02月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模30.23亿元，基金总份额29.898亿份，上市流通份额29.898亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理谢军 刘志辉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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