鹏华品牌传承混合（000431）资产负债情况查询

　　鹏华品牌传承混合（000431）报告期2019年12月31日，银行存款7586374.34元，结算备付金468392.41元，存出保证金41014.42元，交易性金融资产133778409.3元，其中股票投资133778409.3元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1807.04元，应收股利--元，应收申购款28853.93元，其他资产--元，资产总计141904851.44元。

　　鹏华品牌传承混合（000431）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款578025.77元，应付管理人报酬152502.58元，应付托管费25417.11元，应付销售服务费--元，应付交易费用267456.21元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债126212.93元，负债合计1149614.6元。实收基金80955250.31元，未分配利润59799986.53元，所有者权益合计140755236.84元，负债和所有者权益总计141904851.44元。

　　基本信息：鹏华品牌传承混合基金代码000431，基金全称鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华品牌传承混合，成立日期2014年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.59亿元，基金总份额1.130亿份，上市流通份额1.130亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张航，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共34家)。

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