民生加银信用双利债券C(690206)主要财务指标
2020-11-06 12:00 南方财富网
民生加银信用双利债券C(690206)截至2020年03月31日本期利润-2564010元,基金本期净收益2085710元,加权平均基金份额本期利润-0.0292元,期末基金资产净值74719300元,期末单位基金资产净值1.499元。
民生加银信用双利债券C(690206)截至2019年12月31日本期利润2669140元,基金本期净收益791387元,加权平均基金份额本期利润0.0646元,期末基金资产净值61145400元,期末单位基金资产净值1.542元。
民生加银信用双利债券C(690206)截至2019年09月30日本期利润-1078020元,基金本期净收益-408477元,加权平均基金份额本期利润-0.0248元,期末基金资产净值64896600元,期末单位基金资产净值1.478元。
基本信息:民生加银信用双利债券C基金代码690206,基金全称民生加银信用双利债券型证券投资基金,基金简称民生加银信用双利债券C,成立日期2012年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.78亿元,基金总份额0.499亿份,上市流通份额0.499亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理邱世磊,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共32家)。
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