中欧瑾通灵活配置混合C（002010）资产负债情况查询

　　中欧瑾通灵活配置混合C（002010）报告期2019年12月31日，银行存款4498158.3元，结算备付金3627414.36元，存出保证金47639.79元，交易性金融资产925151550.9元，其中股票投资107269335.4元，债券投资817882215.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款497036.99元，应收利息12430636.55元，应收股利--元，应收申购款1797.55元，其他资产--元，资产总计946254234.44元。

　　中欧瑾通灵活配置混合C（002010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款138749758.87元，应付证券清算款--元，应付赎回款5.46元，应付管理人报酬407965.26元，应付托管费101991.29元，应付销售服务费12.71元，应付交易费用78894.91元，应交税费72345.39元，应付利息74149.7元，应付利润--元，其他负债205000元，负债合计139690123.59元。实收基金685604099.18元，未分配利润120960011.67元，所有者权益合计806564110.85元，负债和所有者权益总计946254234.44元。

　　基本信息：中欧瑾通灵活配置混合C基金代码002010，基金全称中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧瑾通灵活配置混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张跃鹏 华李成，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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